國際資產管理公司景順（Invesco）在一份報告中表示，中東地區約有55%的主權財富基金已經重新定位了投資組合，以應對利率進一步上升。
飆升的通脹促使主權基金重新審視其資產配置，私募市場是主要受益者，景順在其第10次年度全球主權資產管理研究中表示。
“雖然大多數市場在2021年結束時對2022年的前景持謹慎樂觀態度，但年初給投資者帶來了一場充滿挑戰的完美風暴，”景順中東和非洲區負責人Zainab Kufaishi表示。
“通貨膨脹正在飆升，全球經濟增長正在放緩，地緣政治緊張局勢正在加劇。宏觀環境曾經相對可預測，但現在更加不確定，促使主權國家在未來重新思考如何定位其投資組合。
景順表示，雖然近年來全球主權基金的固定收益配置穩步下降，但它們不再被重定向到上市股票。
相反，根據這項研究，他們正在轉向私人市場的替代方案，如房地產，私募股權和基礎設施，該研究調查了81個主權財富基金和58家中央銀行的139名首席投資官，資產類別負責人和投資組合策略師，這些銀行累計管理著23萬億美元的資產。
中東約82%的受訪者表示，實物資產是抵御通脹的有效對沖工具，并提供更高的收益率。
“私募市場對該地區的長期投資者仍然具有吸引力，因為它們提供了長期展望和免受波動的庇護，”Kufaishi女士說。
研究發現，中東地區50%的主權財富基金計劃在未來12個月內增加對私募股權的配置，20%的房地產配置和20%的基礎設施配置。
景順表示，在全球范圍內，私人資產平均占主權基金投資組合的22%，是有記錄以來的最高比例。主權投資者現在擁有7190億美元的私人資產，高于2011年的2050億美元。
與此同時，該研究稱，全球主權財富基金在2021年管理的總資產增長至10.5萬億美元，高于2018年的約8萬億美元。
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